استراتيجيات التداول مربحة

سر المطلق وول ستريت يريد أن يبقي كل شيء لنفسه أستطيع أن أقول لكم من التجربة أن معظم الناس ليس لديهم فكرة كيف المطلعين وول ستريت حقا خط جيوبهم. ونحن نعلم جميعا عن الصفقات المصرفية الاستثمارية حبيبته وتجارة عالية التردد، ولكن هذا ليس سرهم الحقيقي. أذكى التجار استخدام استراتيجية التداول المعروفة التي تسمح لهم كومة سطح السفينة في صالحهم. فإنه يتيح لهم كسب المال حتى لو يذهب السهم في الاتجاه الخاطئ، مما يتيح لهم احتمال نجاح يصل إلى 90 في التجارة. ثاتس الحق، في حين أن الرجل الصغير يلعب لعبة صفرية، ونريت ستريتس النخبة قادرة على ضمان عمليا أنها كسب المال على كل التجارة. على مر السنين، إيف استخدمت هذا السر لجعل الملايين من الدولارات لنفسي وعملائي. واليوم، وأنا أخطط لتقاسمها معك. لماذا لأنه في حين أن معظم المستثمرين متوسط ​​لا يعرفون هذا سرا من الداخل، ثيريس شيء يمنعك من استخدامه بمجرد القيام به. لماذا البيت (والشارع) يفوز دائما ثيريز كسب الكازينوهات السبب والمقامرين تفقد على المدى الطويل. وذلك لأن المنزل يكدس الصعاب قليلا لصالحها لذلك لديه أكثر من 50 فرصة للفوز. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك عجلة الروليت. للوهلة الأولى، يبدو أن هناك لونين فقط: الأحمر والأسود. حتى إذا كان المقامر يذهب في كل شيء على الأحمر، لديه فرصة 5050 للفوز، صحيح خطأ. عندما تبدو أقرب، ترى أن هناك أيضا عدد قليل من فتحات الخضراء. حتى في حين أن المقامر يفوز فقط مع الأحمر، والكازينو يفوز مع الأسود أو الأخضر. وهذا يجعل جميع الفرق. وقد تحسن الكازينو من احتمالات الفوز إلى ما يزيد قليلا عن 50، وبالتالي يضمن الفوز على المدى الطويل. استراتيجيتي تأخذ نفس النهج. ولكن في حين أن الكازينو يمكن أن تحسن فقط احتمالاتها إلى أكثر بقليل من 50، وأنا يمكن أن تحسن لك إلى 70، 80، حتى 90. كل ذلك لأن هذه الاستراتيجية تسمح لك لتحقيق مكسب كبير حتى إذا كان السهم يتحرك ضدك من قبل 1. 3 5. في بعض الأحيان 10 أو أكثر. و إم لا نتحدث عن مكاسب صغيرة إما. اعتمادا على التجارة، يمكنك جعل 15، 30، حتى 50 في الشهر اسمحوا لي أن تظهر لك مثالا واقعيا في، ومن المفارقات بما فيه الكفاية، كازينو كازينو وين المنتجعات (نسداق: وين). كيف جعلت 26.6 على وين في 19 يوما حتى مع سقوط أسهم باختصار، هذه الاستراتيجية يستخدم مزيج التجارة للحصول على ميزة إحصائية على السوق. هذه استراتيجية بسيطة نسبيا تنطوي على استخدام خيارين بدلا من واحد. على وجه التحديد، يمكنك التجارة خيارين في نفس الوقت، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. أحد الأسباب التي أحب هذه الاستراتيجية كثيرا هو أنها توظف فكرة بسيطة كل تاجر على دراية - شراء شيء مقدما ومن ثم محاولة لبيعه بسعر أعلى. والهدف هو بيع مزيج الخيار لأكثر مما دفعت، ومعاوضة الربح. هذه الفكرة نفسها وراء الأسهم التداول - أفضل فقط. كما تعلمون، إذا كنت ببساطة تملك أسهم الشركة، أملك الوحيد لصنع أي أموال هو لسعر السهم لترتفع. إذا كان يذهب إلى أسفل، حتى قليلا، تخسر المال. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم هذه الاستراتيجية وول ستريت من الداخل، وهذا ليس بالضرورة الحال. هيريس كيف يعمل: طالما أن سعر الأسهم يبقى فوق مستوى معين (أعلى من سعر الإضراب اثنين)، ونحن المشي بعيدا مع أقصى قدر من الأرباح. لقد استخدمت هذه الاستراتيجية لالتقاط 26.6 مكاسب من وين ريسورتس في أواخر أكتوبر. وفي الوقت الذي بدأت فيه الصفقة، كانت الأسهم تتداول تحت 67 عاما. أوصيت بالتجارة المشتركة - خيارين، أحدهما بسعر إضراب 55، والآخر بسعر إضراب قدره 60 - قيمة قصوى 500 ، قلت للقراء أكثر ما ينبغي أن يدفع لدخول هذه التجارة كان 395. وكان الحد الأقصى للربح وقفت لجعل على التجارة 105 (500 القيمة القصوى ناقص 395 سعر الدخول). وطالما بقى وين فوق 60 (أعلى من سعري الإضراب)، تولد السد ربح 26.6 في 19 يوما، أو 511 سنويا. وهذا يعني أن الأسهم يمكن أن ترتفع، والبقاء شقة أو حتى انخفاض إلى 60 - انخفاض 10.5 - ونحن لا يزال تحقيق أقصى ربح لدينا مع 395 فقط في خطر. على سبيل المثال، دفعت الاستراتيجية احتمال فوزنا إلى أكثر من 72. كما يحدث، انخفض وينز سعر السهم 6.7. ولكن بما أنه لم يسقط أكثر من 10.5، أي شخص جعل التجارة جيوب 26.6 مكسب في 19 يوما. أريد أن أكرر ذلك لأن مدهش جدا: على الرغم من وين انخفض أكثر من 6، كنت لا تزال يمكن أن تجعل 26.6 على الرهان الصاعد في أقل من ثلاثة أسابيع. تماما مثل عجلة الروليت وفتحات خضراء، وكنت تزوير اللعبة - تحسين كبير احتمالات الخاص بك ووضع نفسك لجعل ثروة. لم يتم تصميم هذه الاستراتيجية للتأرجح للمكاسب الأسوار المصممة لمساعدتك جيب 15 إلى 50 مكاسب في 30 إلى 60 يوما فقط. إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك باستمرار، يمكنك مضاعفة ثروتك - أو أكثر - على مدى العام المقبل. ولهذا السبب أنشأنا مشروعنا المسمى نادي المطلعين. كل أسبوع، أمشي مجموعة صغيرة من التجار من خلال تفاصيل أحدث التجارة انتشار بلدي. أنا أرسل إليهم جميع المعلومات التي يحتاجونها: الأسهم، والخيارات المحددة مع تعليمات حول كيفية تنفيذ التجارة بالضبط، وتفاصيل حول كيفية كبيرة من المكاسب التي يمكن أن تقدم وعلى مدى يمكن أن تتحرك الأسهم ضدنا، ولا يزال الفائز . كل التجارة يستغرق سوى حوالي 10 دقائق للدخول. و سوء تظهر لك كيفية أتمتة الخروج حتى تحصل على الخروج في أقرب وقت يتم ضرب هدفنا. لمعرفة المزيد حول الانضمام إلى نادي المطلعين، اتبع هذا الرابط. المقالات الأكثر شعبيةإستراتيجية الدخل رقم 1 لهذا السوق منخفضة الغلة إذا كنت محبطا مع انخفاض الغلة هذا السوق لهذا العرض، أنت لست وحدك. العثور على عوائد يمكن الاعتماد عليها أكثر من 4، أقل بكثير من عوائد من رقمين، يكاد يكون من المستحيل في بيئة السوق الحالية. على سبيل المثال، فإن مؤشر سامب 500 يلغي العائد من 2 فقط. هذا الشهر، صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها على الإطلاق. فالسندات بالكاد تغلب على التضخم، والعوائد على الأسهم الرفيعة هي مثيرة للشفقة. وقد دفع ذلك بعض المستثمرين للوصول إلى العائد، أي شراء أسهم محفوفة بالمخاطر مع دفعات أعلى. وفي أغلب الأحيان، تؤدي هذه الاستراتيجية إلى خسائر كبيرة. على مدى الأشهر ال 12 الماضية، ومتوسط ​​العائد على الأسهم مع 10 زائد الغلة هو أبيسمال -29. ومما يزيد الأمور سوءا أن الأسهم تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتحمل التقييمات السامية. وهذا يجعل امتلاكهم اقتراحا أكثر خطورة من المعتاد. بالنسبة للمستثمرين الدخل المحافظين على وجه الخصوص، وهذا هو سوق صعبة بشكل لا يصدق للتنقل. لحسن الحظ، لا يزال هناك وسيلة لتوليد المزيد من الدخل مما كنت فكرت ممكن من أسلم الأسهم هناك. واحدة من أسلم الطرق لكسب الدخل المرتفع لقد كرست حياتي المهنية لإظهار المستثمرين الدخل كيفية توليد مكاسب كبيرة مع استراتيجيات بسيطة منخفضة المخاطر. قبل أن أصبح تاجر متفرغ، عملت كمحلل استخبارات عسكري للجيش الأمريكي. بدأت أدرس نفسي حول السوق بين عمليات النشر وسرعان ما ولدت الدخل الذي تجاوز رواتب العسكريين العادية. اليوم، أريد أن يعلمك عن واحد من بلدي الذهاب إلى التقنيات: بيع المكالمات المشمولة. تتضمن هذه الاستراتيجية البسيطة خيارات - وهي أداة لا يستخدمها معظم المستثمرين بانتظام بسبب أفكارهم المسبقة حول الخيارات التي تنطوي على مخاطر. ولكن عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يكون بيع المكالمات واحدة من أسلم الطرق وأكثرها ربحا للمستثمرين الدخل لكسب المال. كيفية عمل المكالمات المغطاة يعطي خيار الاتصال للمشتري الحق - ولكن ليس الالتزام - بشراء مخزون من بائع المكالمة إذا كان تداوله فوق سعر محدد، يعرف باسم سعر الإضراب، قبل تاريخ محدد. عندما تبيع (أو تكتب) خيار اتصال، فإنك ملزم ببيع سهم معين بسعر الإضراب إذا كان يجب أن يرتفع فوق هذا السعر قبل انتهاء صلاحية الخيار. أوصي فقط بيع المكالمات المغطاة، مما يعني أنك تملك الأسهم يوري بيع المكالمات على. بشكل أساسي، تتيح لك المكالمات التي يتم تغطيتها إمكانية الحصول على دفعات مسبقة من المحتمل أن تبيع مخزنا تملكه بسعر أعلى في وقت ما في المستقبل. ما إذا كان السهم يذهب صعودا أو هبوطا، يمكنك الخروج إلى الأمام. هذا لا يعني المكالمات المشمولة هي خالية من المخاطر - لا الاستثمار. لكنها يمكن أن تساعد في الواقع الحد من المخاطر. ضع في اعتبارك ما يحدث عند بيع مكالمة مغطاة: بالنسبة لكل خيار تبيعه، تتلقى دخلا، يعرف بعلاوة، مقدما مقدما. هذا المال هو لك بغض النظر عن ما. إيداعها في حسابك تماما مثل توزيعات الأرباح. وبمجرد بيع مكالمة مغطاة، يمكن أن يحدث أحد أمرين - إما ارتفاع المخزون الأساسي في السعر أو أنه يقع. إذا انخفضت في السعر، فإن أسهمك تنخفض في القيمة، ولكن لديك قسط الخيار لمواجهة الخسارة. وبعبارة أخرى، إذا انخفضت الأسهم، وكنت أفضل من بيع المكالمات المشمولة من مجرد عقد الأسهم. إذا بقيت الأسهم أقل من سعر الإضراب من خلال انتهاء الصلاحية، فإن الخيار تنتهي بلا قيمة بالنسبة للمشتري. هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا للبائعين، على الرغم من ذلك لأن هذا يعني أننا نحتفظ بالأسهم ولها فرصة لبيع مكالمة أخرى لالتقاط دفع آخر للدخل. هذا هو السبب في أنك يجب أن تبيع فقط المكالمات على الأسهم عالية الجودة التي سوف تكون سعيدة لامتلاك على المدى الطويل. إذا ارتفع السهم فوق سعر إضراب المكالمات، سيتعين عليك بيع أسهمك إلى مالك الخيارات. أي شيء بين السعر الذي اشتريت فيه األسهم في األساس وما تبيعه هو ربح خالص، باإلضافة إلى األموال المكتسبة عند بيع الخيار. في المرة الوحيدة التي تعطي حقا أي شيء حتى مع هذه الاستراتيجية هو إذا كان سعر الأسهم يرتفع الماضي سعر الإضراب خلال خيارات حياة قصيرة. في هذه الحالة، سوف تفوت على بعض المكاسب الرأسمالية. وأعتقد أن هذا مقايضة مقبولة عند النظر في بلدي الحد الأقصى من المشتركين في الدخل ولقد تمكنت من كسب مكاسب سنوية تتراوح بين 7 إلى 247. وعلاوة على ذلك، استراتيجية دعوة مغطاة مثالية لهذا النوع من السوق في الوقت الراهن لسببين : 1. ارتفاع التقلبات يعني ارتفاع أقساط الخيار، مما يتيح لنا فرصة لجمع المزيد من المال للخيارات نبيع. 2. عندما تكون الأسواق محدودة النطاق، فإن احتمال انخفاض المخزون سوف يرتفع بشكل كبير ويغيب عن المكاسب الكبيرة. خذ أبل (نسداق: آبل) على سبيل المثال. حتى الآن هذا العام، كنا تباع ثلاث دعوات على السهم، وبذلك 775 لكل 100 سهم اشترينا. وكان العائد السنوي على هذه الصفقات أكثر من 40. ثاتس مذهلة جدا عندما تنظر أبل فقط يلقي قبالة العائد من 2.4 وأسهم هي أكثر من 8 سنوات حتى الآن. ولهذا السبب فإنني أعتبر أن المكالمات المغطاة هي إحدى الطرق الأكثر أمانا لكسب مستويات عالية من الدخل في هذه البيئة ذات العائد المنخفض. فهي مثالية لأي شخص من الأزواج الشباب الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم للمتقاعدين يتطلعون إلى وسادة بيض عشهم. إذا كنت مهتما في المكالمات المغطاة، إيف وضع معا عرضا يوضح كيف يمكنك استخدامها في حسابك لجيب 3،000 اضافية في الشهر. يمكنك الوصول إليه مجانا هنا. المقالات الأكثر شعبيةمؤشر هاو ماي بار مؤشر العودة إلى تحقيق أرباح هائلة قبل أسبوعين كان أحد الأصدقاء وأنا أستمتع بمزرعة مارغريتاس الزوجية بعد عشاء لطيف عندما سمعنا بار يبلغ من العمر 21 عاما من حديثنا الذي يركز على السوق وقال بحماس لنا أن كان قد اشترى للتو أسهمه الأولى من الأسهم بعد سماع مدى قوة السوق من صديق. لا شيء ضد ظهورهم بار 21 عاما من العالم، ولكن بعد خمس دقائق من الدردشة، أدركت أنه كان في معظمها جاهل لكيفية الأسهم تستمد قيمتها. والأسوأ من ذلك كان ثقته غير عادية. لكن سلوكه شائع جدا. العديد من المستثمرين سماع نصيحة، وشراء الأسهم والأمل لأفضل. في الواقع، واحدة من الحكايات الأكثر شيوعا إيف سمعت على وول ستريت هو كيف يمكن نيوفيتس السوق التنبؤ نهاية الاتجاه. وقال طريقة أخرى، عندما نادل متوسط، موظف الوجبات السريعة أو شريط يعود يخبرك كم كبير في السوق تقوم به، وربما الوقت للخروج. والمنطق هو أن صناديق التحوط والعاملون في وول ستريت غالبا ما يكونون أول من يدخلون، يقودون الكثير من الارتفاع، ثم أغنى المستثمرين مع أفضل المستشارين يركبون على متن الطائرة، يليهم التجار والدهاء والمستثمرين ذاتيا، مع المواطن المشترك وأخيرا للانضمام إلى الحزب بعد أن وصلت الأخبار من التجمع أخيرا الجماهير. بحلول الوقت كل هذا يحدث، التقييمات هي عادة الفلكية والمال الذكية تبدأ بيع لالتقاط الأرباح الضخمة لديهم بالفعل على الطاولة. لذلك بدأت حفر أعمق لتأكيد بلدي شريط مؤشر الظهر والبحث عن أفضل وسيلة للاستفادة من هذا الاتجاه. ما وجدته قادني إلى ربح سنوي قدره 6،759. ما هو أكثر من ذلك، ثيرس المرجح أن يكون الكثير من الفرص الأخرى في المستقبل القريب لحجز مكاسب كبيرة كما تراكمت الثيران القليلة الماضية في. هيريس ما بحثي تحولت الجميع الجميع بالفعل في العودة في أوائل عام 2015، لم يكن لدينا أي فكرة فقط كيف الصين الهشة وكان نمو أرباح سامب لا يزال إيجابيا. كما ارتفع السوق، وكذلك معنويات السوق، كما تقاس من قبل الرابطة الوطنية لمديري الاستثمار النشط. ولكن بعد تلك الأيام السعيدة من مشاعر المستثمرين في أبريل 2015، شهدت الأسهم ثلاثة تصحيحات طفيفة - في مايو ويونيو ويوليو - قبل أن تنهار تماما في أغسطس ومرة ​​أخرى في يناير كانون الثاني. وعودة السوق الآن إلى الوراء حيث كان في أوائل عام 2015، وهو صاعد جدا صاعد بالنظر إلى أن الوضع الأساسي الأساسي هو أسوأ بكثير. و سامب 500s زائدة نسبة السعر إلى الأرباح (بي) 3.7 أعلى مما كانت عليه قبل عام، مما يعني الأسهم هي أكثر تكلفة. وكان نمو الأرباح، الذي كان إيجابيا قليلا في الربع الأول من عام 2015، في طريقه نحو الانخفاض للربع الرابع على التوالي، وهو إنجاز لم يسبق له مثيل منذ الركود الكبير. ومع ذلك، يبدو السوق هادئا غير منطقي. وينعكس هذا الرضا المستغرب للمستثمرين أيضا في التقلب سامب 500 (فيكس). فيكس يخبرنا كم الخوف أو تقلب قسط هو في الاعتبار في أسعار الخيارات. عندما يعتقد المستثمرون أن الأسهم سوف ترتفع بطريقة منظمة، فيكس منخفضة عندما يخاف المستثمرون ويرون التحركات الكبيرة، عادة الهبوطية في الأفق، ارتفاع فيكس. في الوقت الراهن، شهدت حركة فيكس تراجعا أدنى من متوسطها على المدى الطويل (الخط الأحمر) وبالقرب من مستويات العام الماضي. قراءات فيكس منخفضة جدا كما نشهد الآن هي عموما علامة جيدة على أن جميع الثيران هي بالفعل في السوق. على عكس بلدي شريط متعرج مرة أخرى صديق وعدد كبير من المستثمرين متوسط، والمال الذكية لا شراء هنا. يقول المثل في وول ستريت: عندما فيكس منخفضة، وقتها للذهاب. عندما يكون السوق صعودي كما يمكن أن يكون، في الوقت المثالي لبدء أخذ الأرباح. إذا كان كل الثور الماضي هو بالفعل في السوق، فهذا يعني أن هناك لم يقم أي شخص إلى خطوة في ووقف الأسعار من السقوط. (الكناري الأساسي) في منجم الفحم للمرة الأولى منذ سنوات، يتوقع المحللون أن يشهد قطاع التكنولوجيا نموا سلبيا في الأرباح. فقبل ​​بضعة أرباع فقط، كانت الأرباح تنمو بمعدل 16 زائد. لقد شهدنا بالفعل فوارق كبيرة في الأرباح من بعض أكبر وأفضل شركات التكنولوجيا هذا الربع، بما في ذلك الأبجدية (نسداق: غوغل) ومايكروسوفت (نسداق: مسفت). كشركة رائدة في السوق، والتكنولوجيا هي أساسا لدينا الكناري في منجم للفحم. إذا كانت التكنولوجيا تتحول بشكل حاد سلبي، ينبغي أن نعتبر بمثابة تحذير أن وقتها لرئاسة للمخارج. مع مشاعر المستثمرين الصاعدة بشكل مفرط، فيكس منخفضة للغاية، والأرباح السلبية وضعف في التكنولوجيا، وأنا خلصت سامب 500 كان قد حان لانسحاب وتحديد حول العثور على تجارة مثالية. كيف تراجع السوق 1 تحول إلى مكاسب ضخمة إذا كنت على دراية معي، وانت تعرف انني استخدم خيارات للاستفادة من التحركات في السوق والأسهم الفردية. وذلك لأن خيارات التداول هي أفضل وسيلة لزيادة النفوذ ونسبة مئوية مع الحفاظ على رأس المال والحد من المخاطر. في يوم الجمعة 29 أبريل، قلت لقارئي خدمة الربح مكبر للصوت لشراء خيار وضع على سبدر سامب 500 إتف (رمزها في بورصة نيويورك: سبي) مع سعر إضراب 212 انتهت في يونيو حزيران. الآن، عندما أوصي خيار، وأنا لا أقول القراء لشراء في السوق. بدلا من ذلك، تعيين سعر الحد الذي هو أعلى سعر وأنا على استعداد لدفع ثمن هذا الخيار. وفي هذه الحالة، كان الحد الأقصى هو 6.75 (675 لكل عقد). هذا أمر مهم لأن الدفع الزائد للخيار يمكن أن يحد بشدة من احتمال الربح. ليس ذلك فحسب، ولكن أسعار الخيارات عادة ما تتحرك أسرع بكثير من أسعار الأسهم. هذا هو السبب مع كل التجارة أوصي، وأنا أيضا أقول التجار عند الدخول إلى وضع أمر حد لبيع الخيار في هدفي الربح. أتمتة الخروج الخاص بك في الجبهة يلغي الحاجة إلى أن لصقها على شاشة الكمبيوتر الخاص بك كل يوم ويحمي الربح الخاص بك إذا كان السوق يتحول فجأة ضدك. العودة إلى تجارة سبي، لقد أرسلت توصيتي يوم الجمعة، 29 أبريل. يوم الاثنين، تداولت الخيارات وضع تحت شراء بلدي تحت سعر 6.75 وأوامر لدينا شغل. في اليوم التالي، سقط سبي 1، وإرسال يضع ارتفاع وتم إغلاق موقفنا تلقائيا، مما يتيح لنا مكاسب 18.5 في يوم واحد فقط، أو 6،759 سنوية. هذا النوع من الربح يكاد يكون من المستحيل مع الأسهم، حتى لو كنت يتوهم نفسك تاجر اليوم. وفي حين أن كل العائدات غير عادية، فقد عادت متوسط ​​مكاسب الربح إلى 123 ربحا سنويا بمتوسط ​​فترة حيازة تبلغ 27 يوما. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه الخدمة - وكيف يمكن أن تساعد في حماية محفظتك من السوق المقبل بيع قبالة - اتبع هذا الرابط. المقالات الأكثر شعبية